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新野纺织:2017年面向合格投资者公开发行公司债券2018年跟踪信用评级报告.pdf 33页

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  2017年面向合格投资者公开发行 公司债券2018年跟踪信用评级报告    公司加大棉花贸易与加工板块投入,继续布局产业链源头。2017 年公司新设新疆 新贝棉业有限公司 (以下简称“新贝棉业”),并通过新贝棉业收购新疆贝正国合棉 业有限公司 (以下简称“贝正国合”)和博乐科纺棉花有限公司 (以下简称“博乐 科纺”),保证了原材料棉花的供给。 关注:  棉花在公司生产成本中占比较大,其价格波动不利于公司成本控制。棉花在公司生 产成本中约占70%,由于棉花价格受到种植面积、气候条件、经济周期变化和游资 炒作等因素影响较大,若未来棉花价格波动明显,将不利于公司成本控制。  公司部分应收账款账龄较长需关注坏账风险,且部分资产使用受限,整体资产质量 一般。截至2017 年末,公司应收账款共计61,822.93 万元,其中账龄在一年以上的 占比为31.36%,2017 年末公司应收账款计提坏账准备8,141.76 万元,同期受限资 产占资产总额的比重为15.61%,资产质量一般。  公司有息债务规模持续增长,面临较大短期偿债压力。2017 年末公司有息债务规 模为470,996.68 万元,同比增长 18.73%,其中短期有息债务规模为216,303.50 万 元;2017 年末公司流动比率和速动比率分别为1.91 和1.10,且2018 年3 月末进一 步下降到1.62 和0.96,短期偿债能力指标表现一般,短期偿债压力较大。  公司面临一定的或有负债损失风险。截至2018年3月末,公司对外担保余额65,000.00 万元,占当期净资产的19.51%,存在一定的互保风险,且被担保企业多属于传统制 造业,经营情况易受宏观经济影响,面临一定的或有负债损失风险。 主要财务指标: 项目 2018 年3 月 2017 年 2016 年 2015 年 总资产(万元) 878,336.53 911,819.89 793,443.29 621,699.65 归属于母公司所有者权益合计 333,206.73 327,474.50 295,090.92 202,384.29 (万元) 有息债务(万元) 443,950.89 470,996.68 396,682.00 328,617.35 资产负债率 62.06% 64.09% 62.81% 67.45% 流动比率 1.62 1.91 1.46 1.47 速动比率 0.96 1.10 1.06 0.92 营业收入(万元) 130,063.48 519,520.21 408,546.73 304,670.90 营业利润(万元) 5,864.90 30,888.36 9,778.50 2,180.69 净利润(万元) 5,151.01 29,308.92 20,745.52 11,722.47 综合毛利率 16.10% 17.28% 17.57% 16.08%

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